Решение Совета депутатов городского округа г. Бор Нижегородской области от 27.10.2015 N 30 "О внесении изменений в инвестиционную программу "Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Борский Водоканал" на 2012 - 2015 годы", утвержденную решением Совета депутатов от 29 ноября 2011 г. N 109"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2015 г. № 30
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ОАО "БОРСКИЙ
ВОДОКАНАЛ" НА 2012 - 2015 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 29 НОЯБРЯ 2011 Г. № 109
Совет депутатов городского округа город Бор решил:
1. Внести в инвестиционную программу "Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Борский Водоканал" на 2012 - 2015 годы", утвержденную решением Совета депутатов городского округа город Бор от 29 ноября 2011 № 109 (в редакции решений от 25.09.2012 № 89, 26.03.2013 № 17, 25.06.2013 № 58, 28.10.2014 № 84, 30.04.2015 № 32, 26.05.2015 № 40), следующие изменения:
а) пункт 1 "Водоснабжение" таблицы раздела 3 "Программа нового строительства и модернизации водопроводных и канализационных сооружений ОАО "Борский Водоканал" на 2012 - 2015 годы" изложить в следующей редакции:
"
N
Наименование мероприятия/адрес объекта
Ед. изм.
Цели реализации программы
Объемные показатели
Реализация мероприятий по годам, ед. изм.
Финансовые потребности, тыс. руб.
Реализация мероприятий по годам, ед. изм.
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Водоснабжение
1.1 Инвестиционный проект № 1. Мероприятия по строительству систем коммунальной инфраструктуры на подключение строящихся объектов (учитывающиеся при расчете тарифа на подключение)
1.
Водоснабжение г. Бор от водозабора "Ивановский кордон", 2-я очередь, 2 этап (линейные объекты водоснабжения с сопутствующими сооружениями № 14, 15)
скважина
улучшение водоснабжения города
2
водовод к 14 скв.
насосная станция 14 скв., ограждение
ВЛ 10 кВ, водовод к 15 скв., бурение 15 скв.
насосная станция 15 скв., ограждение
8576,644
1733,187
1201,217
3838,145
1804,095
2.
Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки и проекта на бурение эксплуатационных скважин на новой площадке в п. Керженец
рабочий проект
улучшение водоснабжения города
1
р.п.
р.п.
р.п.
1760,0
-
1200,0
560,0
-
2.1.
Установка локальной станции для очистки питьевой воды в с. Ямново
м3/сут.
улучшение водоснабжения
28
28
2128,0
-
-
-
2128,0
2.2.
Строительство водопровода по ул. Моховая в г. Бор
м
улучшение водоснабжения
350
350
1877,0
-
-
-
1877,0
2.3.
Строительство водовода от п. Глубинного Ситниковского сельсовета до водозабора в п. Неклюдово, ул. Чапаева, 19
м
улучшение водоснабжения
2761,5 м * 2 нитки = 5523 м
1060 м * 2 нитки = 2120 м
18703,479
-
-
-
8253,095
Всего инвестиций за период, в т.ч.
17396,839
1733,187
2401,217
4398,145
14062,19
Привлеченные средства (плата за подключение)
17396,839
1733,187
2401,217
4398,145
8864,29
Привлеченные средства (прочие)
-
-
-
5197,9
";
б) в пункте 2 "Водоотведение" таблицы раздела 3 "Программа нового строительства и модернизации водопроводных и канализационных сооружений ОАО "Борский Водоканал" на 2012 - 2015 годы" строку "13. Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Железнодорожный (установка и замена оборудования, трубопроводов, общестроительные и электромонтажные работы)" изложить в следующей редакции:
"
13.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Железнодорожный (установка и замена оборудования, трубопроводов, общестроительные и электромонтажные работы)
сооруж.
улучшение канализования поселка
замена труб в аэротенке
замена оборудования, общестр. и электромонтажные работы
2283,746
-
1036,473
1247,273
-
";
в) в таблице раздела 4 "Мероприятия инвестиционной программы" строки "2.3. Строительство водовода от п. Глубинного Ситниковского сельсовета до водозабора в п. Неклюдово, ул. Чапаева, 19", "Всего инвестиций, в т.ч.", "за счет привлеченных средств (плата за подключение), всего" изложить в следующей редакции:
"
2.3.
Строительство водовода от п. Глубинного Ситниковского сельсовета до водозабора в п. Неклюдово, ул. Чапаева, 19
2015
3055,195
Плата за подключение
5197,9
привлеченные средства (прочие)
Всего инвестиций, в т.ч.
53759,5
за счет привлеченных средств
(плата за подключение), всего
27005,205
- по водоснабжению
22594,739
- по водоотведению
4410,466
";
г) подраздел 5.3 "Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы" раздела 5 "Пояснительная записка" изложить в следующей редакции:
"5.3. Состав и структура финансовых источников
для реализации инвестиционной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей городского округа г. Бор, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и составят за период с 2012 по 2015 год 53759,5 тыс. руб.
За счет надбавки к тарифу, направляемой на модернизацию и реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, необходимо реализовать мероприятия инвестиционной программы на сумму 26754,295 тыс. руб., в том числе:
- по услуге водоснабжения - 13345,059 тыс. руб.
- по услуге водоотведения - 13409,236 тыс. руб.
На строительство систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:
за счет платы за подключение - 27005,205 тыс. руб., в том числе:
- по услуге водоснабжения - 22594,739 тыс. руб.
- по услуге водоотведения - 4410,466 тыс. руб.
Таблица 1
Размер денежных средств,
необходимых для реализации инвестиционной программы,
тыс. руб. (период реализации - 2012 - 2015 гг.)
ВСЕГО
Водоснабжение
Водоотведение
53 759,5
35 939,798
17 819,702
В том числе:
- за счет платы за подключение
22 594,739
4 410,466
- за счет надбавки к тарифу
13 345,059
13 409,236
Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.
Привлеченные денежные средства (плата за подключение) будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части строительства или реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения с увеличением производственных мощностей.
В таблице 2 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.
Таблица 2
Финансовые потребности, необходимые
для реализации инвестиционной программы
(период реализации - 2012 - 2015 гг.)
Направление и источники капитальных вложений
Капитальные вложения по годам, тыс. руб.
Капитальные вложения за период, тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
1. По водоснабжению, в том числе за счет:
5265,259
5820,061
7592,288
17262,19
35939,798
1.1. привлеченных средств (плата за подключение)
1733,187
2401,217
4398,145
14062,19
22594,739
1.2. надбавки к тарифу, направляемой на инвестиции
3532,072
3418,844
3194,143
3200,0
13345,059
2. По водоотведению, в том числе за счет:
3998,52
4514,399
4501,093
4805,69
17819,702
2.1. привлеченных средств (плата за подключение)
521,03
1036,473
1247,273
1605,69
4410,466
2.2. надбавки к тарифу, направляемой на инвестиции
3477,49
3477,926
3253,82
3200,0
13409,236
";
д) в подразделе 5.6 раздела 5 "Пояснительная записка":
- таблицу 3 "Расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы (период реализации - 2012 - 2015 гг.)" изложить в следующей редакции:
"
ВСЕГО
Водоснабжение
Водоотведение
53 759,5
35 939,798
17 819,702
В том числе:
- за счет платы за подключение
22 594,739
4 410,466
- за счет надбавки к тарифу
13 345,059
13 409,236
";
- пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
"1. Срок окупаемости:
- по водоснабжению:
Ток = 35939,798 / 6420 = 5,6 года
- по водоотведению:
Ток = 17819,702 / 3238 = 5,5 года
2. Индекс доходности инвестиций (ИДИ):
- по водоснабжению:
ИДИ = (6420 / 35939,798) + 1 = 1,18
- по водоотведению:
ИДИ = (3238 / 17819,702) + 1 = 1,18";
е) подраздел 5.7 "Предложения о размерах тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей" раздела 5 "Пояснительная записка" изложить в следующей редакции:
"5.7. Предложения о размерах тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей
Для реализации инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2015 года на сумму 53759,5 тыс. руб., в том числе по услуге водоснабжения - 35939,798 тыс. руб., водоотведения - 17819,702 тыс. руб.
Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения городского округа г. Бор, платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, прочих источников (таблица 1 подраздела 5.3).
За счет доходных средств, направляемых на инвестиции, предполагается освоить 26754,295 тыс. руб., в том числе:
- по водоснабжению - 13345,059 тыс. руб.;
- по водоотведению - 13409,236 тыс. руб.
За счет привлеченных средств - 27005,205 тыс. руб., в том числе:
- по водоснабжению - 22594,739 тыс. руб.;
- по водоотведению - 4410,466 тыс. руб.
Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей выполнен в приложении 1 к инвестиционной программе.
Размер надбавки к тарифу на услуги водоснабжения составит 0,55 руб. с НДС.
Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения для потребителей выполнен в приложении 2 к инвестиционной программе.
Размер надбавки к тарифу на услуги водоотведения составит 0,60 руб. с НДС.
Тариф на подключение к системе водоснабжения и водоотведения за 1 м3/час составит (приложение № 3):
- водоснабжение - 36065,57 руб. с НДС;
- водоотведение - 42424,24 руб. с НДС";
ж) приложение 3 к инвестиционной программе изложить в следующей редакции:
"Расчет тарифа на подключение к системам
водоснабжения и водоотведения в городском округе г. Бор
Финансирование строительства объектов водоснабжения и водоотведения инвестиционной программы, разработанной на 2012 - 2015 гг., предусматривается за счет платы за подключение к сетям водопровода и канализации вновь подключаемых объектов и составит 27005,205 тыс. руб.:
водоснабжение - 22594,739 тыс. руб.
водоотведение - 4410,466 тыс. руб.
Суммарная заявленная нагрузка по водопотреблению на 2012 - 2015 гг. - 482,367 м3/час (см. техническое задание).
Суммарная заявленная нагрузка по водоотведению на 2012 - 2015 гг. - 103,961 м3/час (см. техническое задание).
Исходя из ожидаемой нагрузки определяется тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры:
водоснабжение: 17396839 руб. : 482,367 м3/час = 36065,57 руб.
водоотведение: 4410466 руб. : 103,961 м3/час = 42424,24 руб.
Тариф за 1 м3/час на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения:
36065,57 руб. с НДС - водоснабжение.
42424,24 руб. с НДС - водоотведение".
2. Согласовать использование денежных средств, полученных за счет привлеченных средств (платы за подключение к централизованным сетям водоснабжения) в 2013 - 2014 гг. по объекту "Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки и проекта на бурение эксплуатационных скважин на новой площадке в п. Керженец" п. 2 пп. 1.1 (инвестиционный проект № 1) пункта 1 "Водоснабжение", в сумме 728,801 тыс. руб. на финансирование объекта "Строительство водовода от п. Глубинного Ситниковского сельсовета до водозабора в п. Неклюдово, ул. Чапаева, 19" п. 2.3 п. 1.1 (инвестиционный проект № 1) пункта 1 "Водоснабжение".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Бор сегодня" и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления www.borcity.ru.
Глава местного самоуправления -
председатель Совета депутатов
А.В.КОЧЕТОВ
------------------------------------------------------------------