Решение Совета депутатов городского округа г. Бор Нижегородской области от 30.04.2015 N 32 "О внесении изменений в решение Совета депутатов от 29.11.2011 N 109 "Об утверждении инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Борский Водоканал" на 2012 - 2015 годы"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30 апреля 2015 г. № 32
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОТ 29.11.2011 № 109 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ОАО "БОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ" НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
Совет депутатов городского округа город Бор решил:
1. Внести изменения в приложение 1 к решению Совета депутатов городского округа город Бор от 29.11.2011 № 109 "Техническое задание на выполнение инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Борский Водоканал" на 2012 - 2015 годы" (в редакции решений от 25.09.2012 № 89, от 26.03.2013 № 17, от 25.06.2013 № 58, от 28.10.2014 № 84):
а) п. 3 "Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к центральным системам водоснабжения и водоотведения" приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование проектируемой застройки
Требуемое водопотребление/водоотведение, куб. м/час
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Всего куб. м/ч
Жилая застройка
1.
ул. Луначарского
-
-
5,16/12,38
7,31/11,765
12,47/24,145
2.
р-н Борская ферма
0,57/-
-
-
4,25/4,25
4,82/4,25
3.
м-н Красногорка
8,22/8,33
-
-
3,145/3,145
11,365/11,475
4.
ул. Ст. Разина, г. Бор
-
-
-
3,075/4,905
3,075/4,905
5.
п. Октябрьский
-
8,16/8,16
-
-
8,16/8,16
6.
ул. Мира, г. Бор
-
-
6,19/6,19
-
6,19/6,19
7.
м-н Боталово-4, г. Бор
-
-
55,455/-
-
55,455/-
8.
п. Ч.Борское
-
-
-
1,925/1,925
1,925/1,925
9.
ул. Воровского, г. Бор
-
-
-
1,5/1,5
1,5/1,5
10.
ул. Пролетарская, 4а
-
-
-
1,76/1,76
1,76/1,76
Итого
8,79/8,33
8,16/8,16
66,805/18,57
22,965/29,25
106,72/64,31
Индивидуальное жилищное строительство
1.
м-н Боталово, д. Липово, д. Горелово, д. Чистяки
4,482/-
6,375/-
1,615/0,1
0,6/-
13,072/0,1
2.
м-н Стеклозавод, м-н Тесовая, п. Нобель
6,887/-
0,99/-
0,3/-
3,0/-
11,177/-
3.
2-й, 3-й м-н, Пичугино, Задолье
2,149/-
2,07/-
2,24/0,39
8,0/-
14,459/0,39
4.
р-н М.Пикино, Ивановский кордон
0,90/-
2,676/-
0,7/-
5,0/-
9,276/-
5.
р-н ул. Кольцова
-
0,4/-
-
-
0,4/-
6.
г. Бор (центр)
7,232/-
2,808/0,83
4,074/0,1
1,0/1,618
15,114/2,548
7.
м-н Паново
1,47/-
0,99/-
0,2/-
-
2,66/-
8.
р-н Военного городка, р-н Борская ферма, ул. Горького
-
0,39/-
1,75/-
0,5/-
2,64/-
9.
п. Неклюдово
2,07/-
1,139/-
1,77/-
0,5/-
5,479/-
10.
п. Октябрьский, Редькино
1,76/0,39
0,935/0,1
0,51/-
1,0/-
4,205/0,49
11.
д. Оманово, Трубниково, Белоусово, Шерстнево, Варначево, Тарасово, Ивонькино
-
5,3/-
0,225/-
8,0/-
13,525/-
12.
р-н д. Кр. Слобода, д. Кольцово
0,10/-
0,2/-
-
2,0/-
2,3/-
13.
п. Ситники, Железнодорожный, Киселиха, п. Глубинный, д. Зуево
-
9,446/-
14,816/-
25,0/-
49,262/-
14.
д. Овечкино
1,60/-
0,86/-
0,4/0,1
-
2,86/0,1
15.
п. Б.Пикино
4,475/-
1,02/-
1,83/-
0,5/-
7,825/-
16.
п. ППК, с. Останкино, п. Ч.Борское, с. Редькино
-
0,53/-
0,67/0,1
-
1,2/0,1
17.
д. Макарово, Ильинское, Юрасово, Княжево
-
-
-
6,149/-
6,149/-
Итого
33,125/0,39
36,129/0,93
31,1/0,79
61,249/1,618
161,603/3,728
N
Проектируемая застройка
Наименование социальных и коммерческих объектов
Требуемое водопотребление/водоотведение, куб. м/час
2012
2013
2014
2015
всего куб. м/час
1.
п. Неклюдово
адм. здание, АЗС, детское учреждение, производство
1,424/-
3,1/2,63
1,664/-
-/2,153
6,188/4,783
2.
м-н Красногорка
торговые площади, МЧС, офисы
-
3,15/3,15
-
-
3,15/3,15
3.
п. Октябрьский
детское учреждение, торговые площади, производство
0,10/0,10
0,45/-
0,08/0,08
-
0,63/0,18
4.
г. Бор, ул. Фомина
торговые площади, автомойка
-
-
-
0,49/-
0,49/0,0
5.
г. Бор, ул. Крупской
служебно-техническое здание ст. Моховые горы
-
-
-
0,65/0,65
0,65/0,65
6.
ул. Интернациональная
кафе
0,07/0,07
-
-
-
0,07/0,07
7.
р-н Пичугино
торговые площади
0,476/-
-
-
-
0,476/0,0
8.
м-н стекольного завода
детское учреждение, торговые площади, производство
-
1,11/1,69
2,19/-
-
3,3/1,69
9.
м-н Прибрежный
детское учреждение
-
-
3,9/5,6
-
3,9/5,6
10.
ул. В. Котика
торговые площади
1,63/2,48
-
-
-
1,63/2,48
11.
м-н Паново
адм. здание
0,91/0,91
-
-
-
0,91/0,91
12.
д. Коринка
фермерское хоз-во
1,15/-
-
-
-
1,15/0,0
13.
д. Владимирово
складские площади
0,23/-
0,2/-
-
-
0,43/0,0
14.
д. Оманово, д. Красная Слобода
производство, адм. здание
0,155/-
0,88/-
0,56/-
0,9/0,9
2,495/0,9
16.
г. Бор, пер. Полевой, ул. Кулибина
нежилое помещение
-
0,97/0,48
-
1,8/-
2,77/0,48
17.
п. ППК, ул. Школьная, 2
гостиница, нежилое помещение
-
0,92/0,95
-
-
0,92/0,95
18.
м-н Задолье
магазин
-
0,25/0,067
-
-
0,25/0,067
19.
г. Бор, ул. Нахимова
магазин, база
-
4,43/-
0,52/-
0,3/-
5,25/0,0
20.
г. Бор (ул. Островского, Кольцова, Ст. Разина, Советская, Филиппова, Интернациональная, Республиканская, Ленина)
производство, торговые площади
-
4,23/3,54
1,23/0,31
1,218/1,218
6,678/5,068
21.
г. Бор, ул. Луначарского, Пушкина
магазин, производство
-
0,87/0,87
1,4/1,4
1,85/1,85
4,12/4,12
22.
г. Бор, ул. Ленина
детские учреждения
-
0,69/0,69
2,4/2,4
-
3,09/3,09
23.
п. Железнодорожный
производство
-
0,92/0,92
0,1/-
1,68/0,21
2,7/1,13
24.
с. Останкино
производство
-
0,12/-
-
-
0,12/0,0
25.
п. Керженец
производство
-
-/0,355
-
-
0,0/0,355
26.
Борский силикатный завод
производство
-
-
10,0/-
-
10,0/0,0
27.
п. Б.Пикино
производство
-
-
-/0,25
0,18/-
0,18/0,25
28.
ОАО "Эй Джи Си БСЗ"
производство
-
-
-
10,0/-
10,0/-
Итого:
6,145/3,56
22,29/15,342
24,044/10,04
19,068/6,981
71,547/35,923
б) таблицу 1 "Программа нового строительства и модернизации водопроводных и канализационных сооружений ОАО "Борский Водоканал" на 2012 - 2015 годы" в приложении 2 к решению изложить в следующей редакции:
N
Наименование мероприятия/адрес объекта
Ед. изм.
Цели реализации программы
Объемные показатели
Реализация мероприятий по годам, ед. изм.
Финансовые потребности, тыс. руб.
Реализация мероприятий по годам, ед. изм.
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Водоснабжение
1.1 Инвестиционный проект № 1. Мероприятия по строительству систем коммунальной инфраструктуры на подключение строящихся объектов (учитывающиеся при расчете тарифа на подключение)
1.
Водоснабжение г. Бор от водозабора "Ивановский кордон", 2-я очередь, 2-й этап (линейные объекты водоснабжения с сопутствующими сооружениями № 14, 15)
скважина
улучшение водоснабжения города
2
водовод к 14 скв.
насосная станция 14 скв., ограждение
ВЛ 10 кВ, водовод к 15 скв., бурение 15 скв.
насосная станция 15 скв., ограждение
8576,661
1733,187
1201,217
3838,145
1804,112
2.
Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки и проекта на бурение эксплуатационных скважин на новой площадке в п. Керженец
рабочий проект
улучшение водоснабжения города
1
р.п.
р.п.
р.п.
3681,0
-
1200,0
560,0
1921,0
Всего инвестиций за период, в т.ч.
12257,661
1733,187
2401,217
4398,145
3725,112
Привлеченные средства (плата за подключение)
12257,661
1733,187
2401,217
4398,145
3725,112
2. Инвестиционный проект № 2. Мероприятия по модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры и объектов, направленные на повышение качества оказываемых услуг
3.
Реконструкция трансформаторной подстанции на водозаборе "Ивановский кордон" (замена высоковольтных ячеек)
шт.
износ высоковольтных ячеек
6
проект, оборуд.
монтаж
3156,808
2277,072
879,736
-
-
4.
Установка устройства плавного пуска на насосы 2-го подъема и автоматизация насосной станции 2-го подъема водозабора "Ивановский кордон"
сооруж.
увеличение срока службы насосного оборудования, снижение эксплуатационных затрат, снижение аварийности на сетях
1
проект, монтаж
монтаж
1436,779
-
-
1319,143
117,636
5.
Реконструкция водозаборных сооружений в п. Неклюдово, ул. Чапаева, 19
сооруж.
улучшение качества очистки воды, обеспечение бесперебойной подачи воды
1
1
731,0
731,0
-
-
-
6.
Реконструкция здания водозабора в п. Железнодорожный, ул. Центральная, участок 19а
сооруж.
приведение здания в соответствие санитарным и строительным нормам
1
смр
смр
3631,0
-
2131,0
1500,0
-
7.
Обследование и разработка технических решений для реконструкции станции водоочистки в с. Останкино
обоснов.
улучшение водоснабжения поселка
1
1
375,0
-
-
-
375,0
8.
Реконструкция водопровода от насосной станции 1-го подъема до РЧВ в п. ППК
км
аварийное состояние трубопроводов, увеличение пропускной способности
0,3
0,3
524,0
524,0
-
-
-
9.
Установка узлов учета воды
шт.
организация учета
2
0,7
0,3
1
882,708
-
408,108
375,0
99,6
10.
Реконструкция сетей водопровода с устройством ПНС в г. Бор, ул. Октябрьская в р-не ж/д № 86
сооруж.
улучшение водоснабжения микрорайона
1
1
1879,2
-
-
-
1879,2
11.
Реконструкция насосных станций 1-го подъема водозаборных сооружений "Ивановский кордон"
шт.
улучшение водоснабжения города, снижение эксплуатационных затрат
2
2
728,564
-
-
-
728,564
Всего инвестиций за период, в т.ч.
13345,059
3532,072
3418,844
3194,143
3200,0
Инвестиционная надбавка к тарифу
13345,059
3532,072
3418,844
3194,143
3200,0
2. Водоотведение
1. Инвестиционный проект № 1. Мероприятия по строительству систем коммунальной инфраструктуры на подключение строящихся объектов
12.
Установка блочной канализационно-насосной станции в д. Овечкино
куб. м/сут.
обеспечение канализования д. Овечкино
300
благоустройство
521,03
521,03
-
-
-
13.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Железнодорожный (установка и замена оборудования, трубопроводов)
сооруж.
улучшение канализования поселка
замена труб в аэротенке
оборуд.
2283,746
-
1036,473
1247,273
-
14.
Реконструкция КНС по адресу: г. Бор, 2-й микрорайон, 21
шт.
улучшение канализования микрорайона, снижение эксплуатационных затрат
1
1
1605,7
-
-
-
1605,7
Всего инвестиций за период, в т.ч.
4410,476
521,03
1036,473
1247,273
1605,7
Привлеченные средства (плата за подключение)
4410,476
521,03
1036,473
1247,273
1605,7
2. Инвестиционный проект № 2. Мероприятия по модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры и объектов, направленные на повышение качества оказываемых услуг
15.
Реконструкция участка канализационного коллектора от п. Октябрьский в районе АЗС № 320 "ЭКО-Бор", ул. Санаторная, 27
км
аварийное состояние трубопровода
0,31
0,31
1461,5
1461,5
-
-
-
16.
Диспетчеризация канализационно-насосных станций ОАО "Борский Водоканал"
шт.
модернизация управления насосным оборудованием
12
2
999,913
363,0
636,913
-
-
17.
Реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Оманово (замена воздуходувок)
шт.
обеспечение требуемой степени очистки сточных вод, улучшение экологической обстановки
2
2
538,8
538,8
-
-
-
18.
Обследование дюкерного перехода канализационного коллектора через р. Волга (снятие поперечного профиля и обследование оголенных участков коллектора)
км
обеспечение сохранности дюкера, избежание экологической катастрофы
1,28 (две нитки)
1,28 (две нитки)
874,4
874,4
-
-
-
19.
Установка узлов учета сточных вод на канализационно-насосных станциях
шт.
учет сбрасываемых сточных вод
2
1
1
272,9
122,9
-
150,0
-
20.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений в д. Красная Слобода
рабочий проект
обеспечение требуемой степени очистки сточных вод, улучшение экологической обстановки
1
р.п.
р.п.
экспертиза
3980,943
116,89
2841,013
1023,04
-
21.
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационно-насосной станции в д. Красная Слобода
рабочий проект
модернизация, аварийное состояние существующей КНС
1
р.п.
291,085
-
-
291,085
-
22.
Телевизионная диагностика городского самотечного канализационного коллектора от колодца в районе ООО "ОЖКХ" до колодца в районе рынка п. Стеклозавод
км
аварийное состояние трубопровода
2,5
2,5
744,305
-
-
744,305
-
23.
Замена горизонтального насоса № 1 и установка насоса № 3 (СД 800/32) в ЦКНС, ул. Санаторная в г. Бор
шт.
износ 90%
2
2
1045,39
-
-
1045,39
-
24.
Диспетчеризация канализационных насосных станций
шт.
модернизация управления насосным оборудованием, снижение эксплуатационных затрат
3200,0
-
-
-
3200,0
Всего инвестиций за период, в т.ч.
13409,236
3477,49
3477,926
3253,82
3200,0
Инвестиционная надбавка к тарифу
13409,236
3477,49
3477,926
3253,82
3200,0
в) таблицу 2 "Мероприятия инвестиционной программы" в приложении 2 к решению изложить в следующей редакции:
№ п/п
Мероприятия
Время выполнения
Стоимость мероприятия, тыс. руб.
Источник финансирования
1
Водоснабжение г. Бор от водозабора "Ивановский кордон", 2-я очередь, 2-й этап (линейные объекты водоснабжения с сопутствующими сооружениями № 14, 15)
2012 - 2015
8 576,661
Плата за подключение
2
Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоочистки и проекта на бурение эксплуатационных скважин на новой площадке в п. Керженец
2013 - 2015
3 681,0
Плата за подключение
3
Реконструкция трансформаторной подстанции на водозаборе "Ивановский кордон" (замена высоковольтных ячеек)
2012 - 2013
3 156,808
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
4
Установка устройства плавного пуска на насосы 2-го подъема и автоматизация насосной станции 2-го подъема водозабора "Ивановский кордон"
2014 - 2015
1 436,779
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
5
Реконструкция водозаборных сооружений в п. Неклюдово, ул. Чапаева, 19
2012
731,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
6
Реконструкция здания водозабора в п. Железнодорожный, ул. Центральная, участок 19а
2013 - 2014
3 631,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
7
Обследование и разработка технических решений для реконструкции станции водоочистки в с. Останкино
2015
375,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
8
Реконструкция водопровода от насосной станции 1-го подъема до РЧВ в п. ППК
2012
524,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
9
Установка узлов учета воды
2013 - 2015
882,708
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
10
Реконструкция сетей водопровода с устройством ПНС в г. Бор, ул. Октябрьская, в р-не ж/д № 86
2015
1 879,2
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
11
Реконструкция насосных станций 1-го подъема водозаборных сооружений "Ивановский кордон"
2015
728,564
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения
12
Установка блочной канализационно-насосной станции в д. Овечкино
2012
521,03
Плата за подключение
13
Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Железнодорожный (установка и замена оборудования, трубопроводов)
2013 - 2014
2 283,746
Плата за подключение
14
Реконструкция КНС по адресу: г. Бор, 2-й микрорайон, 21
2015
1 605,7
Плата за подключение
15
Реконструкция участка канализационного коллектора от п. Октябрьский, в р-не АЗС № 320 "ЭКО-Бор", ул. Санаторная, 27
2012
1 461,5
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
16
Диспетчеризация канализационно-насосных станций ОАО "Борский Водоканал"
2012 - 2013
999,913
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
17
Реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Оманово (замена воздуходувок)
2012
538,8
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
18
Обследование дюкерного перехода канализационного коллектора через р. Волга
2012
874,4
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
19
Установка узлов учета сточных вод на канализационно-насосных станциях
2012 - 2014
272,9
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
20
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений в д. Красная Слобода
2012 - 2014
3 980,943
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
21
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационно-насосной станции в д. Красная Слобода
2014
291,085
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
22
Телевизионная диагностика городского самотечного канализационного коллектора от колодца в районе ООО "ОЖКХ" до колодца в районе рынка п. Стеклозавод
2014
744,305
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
23
Замена горизонтального насоса № 1 и установка насоса № 3 (СД 800/32) в ЦКНС, ул. Санаторная в г. Бор
2014
1 045,39
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
24
Диспетчеризация канализационных насосных станций
2015
3 200,0
Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения
Всего инвестиций, в т.ч.
43 422,432
за счет привлеченных средств (плата за подключение), всего
16 668,137
- по водоснабжению
12 257,661
- по водоотведению
4 410,476
модернизация и реконструкция:
за счет надбавки к тарифу:
26 754,295
- по водоснабжению
13 345,059
- по водоотведению
13 409,236
г) в подраздел 5.3 "Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы" внести следующие изменения:
"Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей городского округа г. Бор, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и составят за период с 2012 по 2015 год 43422,432 тыс. руб.
За счет надбавки к тарифу, направляемой на модернизацию и реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, необходимо реализовать мероприятия инвестиционной программы на сумму 26754,295 тыс. руб., в том числе:
- по услуге водоснабжения - 13345,059 тыс. руб.;
- по услуге водоотведения - 13409,236 тыс. руб.
На строительство систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:
за счет платы за подключение - 16668,137 тыс. руб., в том числе:
- по услуге водоснабжения - 12257,661 тыс. руб.;
- по услуге водоотведения - 4410,476 тыс. руб.
Таблица 1
Размер денежных средств,
необходимых для реализации инвестиционной программы,
тыс. руб. (период реализации 2012 - 2015 гг.)
ВСЕГО
Водоснабжение
Водоотведение
43 422,432
25 602,72
17 819,712
В том числе:
- за счет платы за подключение
12 257,661
4 410,476
- за счет надбавки к тарифу
13 345,059
13 409,236
В таблице 2 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.
Таблица 2
Финансовые потребности,
необходимые для реализации инвестиционной программы
(период реализации 2012 - 2015 гг.)
Направление и источники капитальных вложений
Капитальные вложения по годам, тыс. руб.
Капитальные вложения за период, тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
1. По водоснабжению, в том числе за счет:
5265,259
5820,061
7592,288
6925,112
25 602,72
1.1. привлеченных средств (плата за подключение)
1733,187
2401,217
4398,145
3725,112
12 257,661
1.2. надбавки к тарифу, направляемой на инвестиции
3532,072
3418,844
3194,143
3200,0
13 345,059
2. По водоотведению, в том числе за счет:
3998,52
4514,399
4501,093
4805,7
17 819,712
2.1. привлеченных средств (плата за подключение)
521,03
1036,473
1247,273
1605,7
4 410,476
2.2. надбавки к тарифу, направляемой на инвестиции
3477,49
3477,926
3253,82
3200,0
13 409,236
";
д) таблицу 3 подраздела 5.6 "Расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы" изложить в следующей редакции:
Таблица 3
Размер денежных средств,
необходимых для реализации инвестиционной программы,
тыс. руб. (период реализации 2012 - 2015 гг.)
ВСЕГО
Водоснабжение
Водоотведение
43 422,432
25 602,72
17 819,712
В том числе:
- за счет платы за подключение
12 257,661
4 410,476
- за счет надбавки к тарифу
13 345,059
13 409,236
В абзац "В качестве основных показателей экономической эффективности определены срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности" внести следующие изменения:
1. Срок окупаемости:
- по водоснабжению: Ток = 25602,72 / 6420 = 3,99 года
- по водоотведению: Ток = 17819,712 / 3238 = 5,5 лет
2. Индекс доходности инвестиций (ИДИ):
- по водоснабжению: ИДИ = (6420 / 25602,72) + 1 = 1,25
- по водоотведению: ИДИ = (3238 / 17819,712) + 1 = 1,18
Поскольку показатели индекса доходности по услуге водоснабжения и по услуге водоотведения больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.
3. Индекс рентабельности инвестиций (ИРИ):
- по водоснабжению: ИРИ = (105600-105143) / 105600 + 1 = 1,0043
- по водоотведению: ИРИ = (165436-161388) / 165436 + 1 = 1,024
Таким образом, данный проект является рентабельным - индекс рентабельности инвестиций больше 1.
Расчет эффективности инвестиционной программы
в части услуги водоснабжения
№ п/п
Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Полезный отпуск продукции, тыс. куб. м
6422
6216
5807
5818,2
2
Тариф ожидаемый, руб./куб. м
14,65
16,03
16,88
18,15
3
Объем выручки, тыс. руб.
94089
99649
98004
105600
4
Себестоимость продукции, тыс. руб.
86060
90700
105532
105143
5
Валовая прибыль, тыс. руб.
8029
8949
-7528
457
6
Налоги, тыс. руб.
1606
1790
-
91
7
Прибыль после налогообложения, тыс. руб.
6423
7159
-
366
Расчет эффективности инвестиционной программы
в части услуги водоотведения
№ п/п
Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Полезный отпуск продукции, тыс. куб. м
5796
5796
5423
5333,2
2
Тариф ожидаемый, руб./куб. м
25,07
27,43
28,84
31,02
3
Объем выручки, тыс. руб.
145291
158963
156410
165436
4
Себестоимость продукции, тыс. руб.
145291
158963
156410
161388
5
Валовая прибыль, тыс. руб.
0
0
0
4048
6
Налоги, тыс. руб.
0
0
0
810
7
Прибыль после налогообложения, тыс. руб.
0
0
0
3238
е) подраздел 5.7 "Предложения о размерах тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей" изложить в следующей редакции:
"Для реализации инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2015 года на сумму 43422,432 тыс. руб., в том числе по услуге водоснабжения - 25602,72 тыс. руб., водоотведения - 17819,712 тыс. руб.
Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения городского округа г. Бор, платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, прочих источников (таблица 2 подраздела 5.3).
За счет доходных средств, направляемых на инвестиции, предполагается освоить 26754,295 тыс. руб., в том числе:
- по водоснабжению - 13345,059 тыс. руб.;
- по водоотведению - 13409,236 тыс. руб.
За счет привлеченных средств - 16668,137 тыс. руб., в том числе:
- по водоснабжению - 12257,661 тыс. руб.;
- по водоотведению - 4410,476 тыс. руб.";
ж) приложение 1 к инвестиционной программе "Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Борский Водоканал" на 2012 - 2015 годы" изложить в следующей редакции:
"Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения
на 2012 - 2015 годы
Таблица 1
Модернизация и реконструкция инфраструктуры
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Финансовые потребности, тыс. руб.
Этапы реализации и объем капиталовложений
2012
2013
2014
2015
физ. объем
затраты, тыс. руб.
физ. объем
затраты, тыс. руб.
физ. объем
затраты, тыс. руб.
физ. объем
затраты, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Реконструкция трансформаторной подстанции на водозаборе "Ивановский кордон" (замена высоковольтных ячеек)
шт.
3156,808
2277,072
6
879,736
2
Установка устройства плавного пуска на насосы 2-го подъема и автоматизация насосной станции 2-го подъема водозабора "Ивановский кордон"
сооруж.
1436,779
1319,143
1
117,636
3
Реконструкция водозаборных сооружений в п. Неклюдово, ул. Чапаева, 19
сооруж.
731,0
1
731,0
4
Реконструкция здания водозабора в п. Железнодорожный, ул. Центральная, участок 19а
сооруж.
3631,0
2131,0
1500,0
5
Обследование и разработка технических решений для реконструкции станции водоочистки в с. Останкино
обосн.
375,0
1
375,0
6
Реконструкция водопровода от насосной станции 1-го подъема до РЧВ в п. ППК
км
524,0
0,3
524,0
7
Установка узлов учета воды
шт.
882,708
0,7
408,108
0,3
375,0
1
99,6
8
Реконструкция сетей водопровода с устройством ПНС в г. Бор, ул. Октябрьская, в р-не ж/д № 86
шт.
1879,2
1
1879,2
9
Реконструкция насосных станций 1-го подъема водозаборных сооружений "Ивановский кордон"
шт.
728,564
2
728,564
Итого по модернизации и реконструкции
13345,059
3532,072
3418,844
3194,143
3200,0
Примечание: финансовые потребности определены с учетом НДС и налога на прибыль.
Объем реализации воды в 2012 году - 6422,0 тыс. куб. м,
объем реализации воды в 2013 году - 6216,0 тыс. куб. м,
объем реализации воды в 2014 году - 5807,0 тыс. куб. м,
объем реализации воды в 2015 году - 5818,2 тыс. куб. м.";
з) Приложение 2 к инвестиционной программе "Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Борский Водоканал" на 2012 - 2015 годы" изложить в следующей редакции:
"Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения
на 2012 - 2015 годы
Таблица 1
Модернизация и реконструкция инфраструктуры
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Финансовые потребности, тыс. руб.
Этапы реализации и объем капиталовложений
2012
2013
2014
2015
физ. объем
затраты, тыс. руб.
физ. объем
затраты, тыс. руб.
физ. объем
затраты, тыс. руб.
физ. объем
затраты, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Реконструкция участка канализационного коллектора от п. Октябрьский в р-не АЗС № 320 "ЭКО-Бор", ул. Санаторная, 27
км
1461,5
0,31
1461,5
2
Диспетчеризация канализационно-насосных станций ОАО "Борский Водоканал"
шт.
999,913
2
363,0
10
636,913
3
Реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Оманово (замена воздуходувок)
шт.
538,8
2
538,8
4
Обследование дюкерного перехода канализационного коллектора через р. Волга
км
874,4
1,28 (две нитки)
874,4
5
Установка узлов учета сточных вод на канализационно-насосных станциях
шт.
272,9
1
122,9
1
150,0
6
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию КОС в д. Красная Слобода
р.п.
3980,943
116,89
2841,013
1023,04
7
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию КНС в д. Красная Слобода
р.п.
291,085
291,085
8
Телевизионная диагностика городского самотечного канализационного коллектора от колодца в р-не ООО "ОЖКХ" до колодца в р-не рынка п. Стеклозавод
км
744,305
2,5
744,305
9
Замена горизонтального насоса № 1 и установка насоса № 3 (СД 800/32) в ЦКНС, ул. Санаторная в г. Бор
шт.
1045,39
2
1045,39
10
Диспетчеризация канализационных насосных станций
шт.
3200,0
3200
Итого по модернизации и реконструкции
13409,236
3477,49
3477,926
3253,82
3200,0
Примечание: Финансовые потребности определены с учетом НДС и налога на прибыль.
Объем реализации услуг водоотведения на 2012 год - 5796,0 тыс. куб. м,
объем реализации услуг водоотведения на 2013 год - 5796,0 тыс. куб. м,
объем реализации услуг водоотведения на 2014 год - 5423,0 тыс. куб. м,
объем реализации услуг водоотведения на 2015 год - 5333,3 тыс. куб. м";
и) приложение 3 к инвестиционной программе "Развитие систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Борский Водоканал" на 2012 - 2015 годы изложить в следующей редакции:
"Расчет тарифа на подключение к системам водоснабжения
и водоотведения в городском округе г. Бор
Финансирование строительства объектов водоснабжения и водоотведения инвестиционной программы, разработанной на 2012 - 2015 гг., предусматривается за счет платы за подключение к сетям водопровода и канализации вновь подключаемых объектов и составит 16668,137 тыс. руб.:
водоснабжение - 12257,661 тыс. руб.,
водоотведение - 4410,476 тыс. руб.
Суммарная заявленная нагрузка по водопотреблению на 2012 - 2015 гг. - 339,87 куб. м/час (см. техническое задание).
Суммарная заявленная нагрузка по водоотведению на 2012 - 2015 гг. - 103,961 куб. м/час (см. техническое задание):
водоснабжение: 12257661 руб. : 339,87 куб. м/час = 36065,73 руб.
водоотведение: 4410476 руб. : 103,961 куб. м/час = 42424,33 руб.
Тариф за 1 куб. м/час на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения:
36065,73 руб. с НДС - водоснабжение,
42424,33 руб. с НДС - водоотведение".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Бор сегодня" и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа город Бор www.borcity.ru.
Глава местного самоуправления -
председатель Совета депутатов
В.В.ТАРБЕЕВ
------------------------------------------------------------------